Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan

JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S

WKN
A19GDZ
Emittent
JSC National Company KazMunayGas
ISIN
XS1595713782
97,140 %
-0,060 %-0,06 %
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,940
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.04.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum19.10.2017
Letztes Kupondatum19.04.2027
Nächster Zinstermin19.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,887 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,940 %
Berechnungszeitpunkt22.07.2024
Berechnungskurs97,200 %
Kursdatum19.07.2024
Stückzinsen1,267 %
Duration2,418 Jahre
Modifizierte Duration2,282 %
Konvexität7,839
Zinselastizität0,143

Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S

  • Emittent
    JSC National Company KazMunayGas
  • Land des Emittenten
    Kasachstan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    19.04.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.04.2017
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,02 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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