Anleihe (öffentlich) • Lettland
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(33)
- WKN
- A4EV33
- ISIN
- XS3395907705
- Emittent
- Lettland, Republik
- WKN
- A4EV33
- Emittent
- Lettland, Republik
- ISIN
- XS3395907705
•
98,560 %
-0,249 %-0,25 %
Geld ·
98,560 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,940 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
3,665
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.06.2033
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 10.06.2027 |
| Letztes Kupondatum | 10.06.2033 |
| Nächster Zinstermin | 10.06.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,536 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,665 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.08.2026 |
| Berechnungskurs | 98,979 % |
| Kursdatum | 17.08.2026 |
| Stückzinsen | 0,681 % |
| Duration | 6,131 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,914 % |
| Konvexität | 42,893 |
| Zinselastizität | 0,217 |
Stammdaten zu Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(33)
- EmittentLettland, Republik
- Land des EmittentenLettland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit10.06.2033
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum10.06.2026
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,85 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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