Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) 144A
- WKN
- A188K1
- ISIN
- US549876AL44
- Emittent
- Lukoil International Finance B.V.
- WKN
- A188K1
- Emittent
- Lukoil International Finance B.V.
- ISIN
- US549876AL44
• London Stock Exchange
98,570 %
-6,680 %-6,35 %
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
5,049
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.11.2026
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) 144A
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,750 % |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2017 |
| Letztes Kupondatum | 02.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,819 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,049 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.02.2020 |
| Berechnungskurs | 98,570 % |
| Kursdatum | 15.10.2018 |
| Stückzinsen | 1,425 % |
| Duration | 5,063 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,820 % |
| Konvexität | 34,334 |
| Zinselastizität | 0,275 |
Stammdaten zu Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) 144A
- EmittentLukoil International Finance B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit02.11.2026
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum02.11.2016
- Emissionsvolumen–
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein