Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

MTR Corporation Ltd. EO-Med.-Term Nts 2026(38/38)

WKN
ISIN
Emittent
MTR Corporation Ltd.
WKN
Emittent
MTR Corporation Ltd.
ISIN
•
97,281 %
+0,159 %+0,16 %
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
3,901
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.06.2038
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von MTR Corporation Ltd. EO-Med.-Term Nts 2026(38/38)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,625 %
Erstes Kupondatum10.06.2027
Letztes Kupondatum10.06.2038
Nächster Zinstermin10.06.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,724 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,901 %
Berechnungszeitpunkt12.07.2026
Berechnungskurs97,350 %
Kursdatum10.07.2026
Stückzinsen0,358 %
Duration9,813 Jahre
Modifizierte Duration9,444 %
Konvexität107,155
Zinselastizität0,368

Stammdaten zu MTR Corporation Ltd. EO-Med.-Term Nts 2026(38/38)

  • Emittent
    MTR Corporation Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    10.06.2038
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.06.2026
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,87 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–97,281 %
+0,159 % ·
+0,16 %
10.07.2026, 19:45:33  · 0 Nom.
+0,159 % ·
+0,16 %		0,000 %
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Frankfurt
verzögert
–96,970 %
+0,120 % ·
+0,12 %
10.07.2026, 06:04:01  · 0 Nom.
+0,120 % ·
+0,12 %		0,000 %
0,00 %
Düsseldorf
Echtzeit
–96,990 %
+0,010 % ·
+0,01 %
10.07.2026, 15:23:18  · 0 Nom.
+0,010 % ·
+0,01 %		0,000 %
0,00 %
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