Anleihe (Finanzinstitute) • Deutschland
NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.39 v.26(29)
- WKN
- A14J0S
- ISIN
- DE000A14J0S6
- Emittent
- NATIXIS Pfandbriefbank AG
- WKN
- A14J0S
- Emittent
- NATIXIS Pfandbriefbank AG
- ISIN
- DE000A14J0S6
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98,380 %
+0,120 %+0,12 %
Kupon
2,375
Rendite bis Fälligkeit
3,003
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.02.2029
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.39 v.26(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,375 % |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2027 |
| Letztes Kupondatum | 05.02.2029 |
| Nächster Zinstermin | 05.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,414 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,003 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.05.2026 |
| Berechnungskurs | 98,380 % |
| Kursdatum | 22.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,722 % |
| Duration | 2,626 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,550 % |
| Konvexität | 9,001 |
| Zinselastizität | 0,077 |
Stammdaten zu NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.39 v.26(29)
- EmittentNATIXIS Pfandbriefbank AG
- Land des EmittentenDeutschland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit05.02.2029
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum05.02.2026
- Emissionsvolumen250.000.000,00
- Emissionspreis99,71 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutJa
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