Anleihe (Unternehmen) • Spanien

Naturgy Capital Markets S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)

WKN
A19FLW
Emittent
Naturgy Capital Markets S.A.
ISIN
XS1590568132
99,832 %
+0,007 %+0,01 %
Geld ·
99,832 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,935 %
(500.000 Nom.)
Kupon
1,125
Rendite bis LZE
3,875
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.04.2024
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Naturgy Capital Markets S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)

Kupon-Daten
Kupon1,125 %
Erstes Kupondatum11.04.2018
Letztes Kupondatum11.04.2024
Nächster Zinstermin11.04.2024
Rendite
Rendite1,127 %
Rendite bis Laufzeitende3,875 %
Berechnungszeitpunkt19.03.2024
Berechnungskurs99,854 %
Kursdatum18.03.2024
Stückzinsen1,060 %
Duration0,055 Jahre
Modifizierte Duration0,053 %
Konvexität0,054
Zinselastizität0,002

Stammdaten zu Naturgy Capital Markets S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)

  • Emittent
    Naturgy Capital Markets S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    11.04.2024
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    11.04.2017
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,47 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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