Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Orbis Secur.S.A.C.Ne.F.P.IP.II EO-M.-T.L.P.Nts 26(26/27)Necr.
- WKN
- A4EW5U
- ISIN
- CH1566471301
- Emittent
- Orbis Securitisation S.A. Compartment Necron Food Park I Phase II (EMTN25-27)
- WKN
- A4EW5U
- Emittent
- Orbis Securitisation S.A. Compartment Necron Food Park I Phase II (EMTN25-27)
- ISIN
- CH1566471301
• Stuttgart
100,000 %
0,000 %0,00 %
Kupon
11,000
Rendite bis Fälligkeit
11,365
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.06.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Orbis Secur.S.A.C.Ne.F.P.IP.II EO-M.-T.L.P.Nts 26(26/27)Necr.
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 11,000 % |
| Erstes Kupondatum | 10.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 10.06.2027 |
| Nächster Zinstermin | 10.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 11,000 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,365 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.08.2026 |
| Berechnungskurs | 100,000 % |
| Kursdatum | 12.08.2026 |
| Stückzinsen | 1,956 % |
| Duration | 0,737 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,662 % |
| Konvexität | 1,102 |
| Zinselastizität | 0,080 |
Stammdaten zu Orbis Secur.S.A.C.Ne.F.P.IP.II EO-M.-T.L.P.Nts 26(26/27)Necr.
- EmittentOrbis Securitisation S.A. Compartment Necron Food Park I Phase II (EMTN25-27)
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit10.06.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum10.06.2026
- Emissionsvolumen20.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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