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State Grid Eur.Dev.(2014) PLC DL-Bonds 2022(22/25)

WKN
A3K34E
Emittent
State Grid Europe Development [2014] PLC
ISIN
XS2460254282
99,740 %
+0,030 %+0,03 %
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
7,438
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.04.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von State Grid Eur.Dev.(2014) PLC DL-Bonds 2022(22/25)

Kupon-Daten
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum07.10.2022
Letztes Kupondatum07.04.2025
Nächster Zinstermin07.04.2025
Rendite
Laufende Verzinsung3,144 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,438 %
Berechnungszeitpunkt13.02.2025
Berechnungskurs99,400 %
Kursdatum12.02.2025
Stückzinsen1,102 %
Duration0,144 Jahre
Modifizierte Duration0,134 %
Konvexität0,144
Zinselastizität0,010

Stammdaten zu State Grid Eur.Dev.(2014) PLC DL-Bonds 2022(22/25)

  • Emittent
    State Grid Europe Development [2014] PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    07.04.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.04.2022
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,66 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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