Anleihe (Finanzinstitute) • Japan
Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Notes 2023(28) Reg.S
- WKN
- A3LE5Y
- ISIN
- USJ7771YSA66
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- WKN
- A3LE5Y
- Emittent
- Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- ISIN
- USJ7771YSA66
• Frankfurt
101,140 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
101,120 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
102,000 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
4,894
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.03.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Notes 2023(28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 09.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 09.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 09.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,441 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,894 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.06.2026 |
| Berechnungskurs | 101,080 % |
| Kursdatum | 08.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,390 % |
| Duration | 1,592 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,518 % |
| Konvexität | 4,042 |
| Zinselastizität | 0,078 |
Stammdaten zu Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Notes 2023(28) Reg.S
- EmittentSumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit09.03.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum09.03.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,86 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein