Anleihe (Unternehmen) • USA

UGI International LLC EO-Notes 2026(26/31) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
UGI International LLC
WKN
Emittent
UGI International LLC
ISIN
•
102,061 %
-0,006 %-0,01 %
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
4,511
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.06.2031
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von UGI International LLC EO-Notes 2026(26/31) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,000 %
Erstes Kupondatum01.12.2026
Letztes Kupondatum01.06.2031
Nächster Zinstermin01.12.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,890 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,511 %
Berechnungszeitpunkt07.08.2026
Berechnungskurs102,245 %
Kursdatum06.08.2026
Stückzinsen1,125 %
Duration3,909 Jahre
Modifizierte Duration3,740 %
Konvexität21,014
Zinselastizität0,185

Stammdaten zu UGI International LLC EO-Notes 2026(26/31) Reg.S

  • Emittent
    UGI International LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    01.06.2031
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.05.2026
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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