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Emirates NBD PJSC Anleihe: 4,750% bis 18.02.2022

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WKN:A1ZW04ISIN:AU3CB0227411Typ:Anleihe, FestNominal:10.000,00Währung:AUDFälligkeit:18.02.2022

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+0,04 104,31104,340000199


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Emissionsdaten
 Kurs99,03 
 Datum18.02.2015 
 Volumen450.000.000,00 
 WährungAUD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZW04 / AU3CB0227411 
 EmittentEmirates NBD PJSC 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenVer. Arabische Emirate 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal10.000,00 
 Fälligkeit18.02.2022 

Kupondaten
 Kupon4,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin18.08.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,74% 
 laufende Verzinsung4,55 
 Stückzinsen1,69 
 Duration3,81 
 Modified Duration3,67% 
 Konvexität20,84 
 Zinselastizität0,15 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit4,65 
 Berechnet mit Kurs104,35 
 Datum der Berechnung25.06.2017