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Instituto de Credito Oficial Anleihe: 5,000% bis 31.03.2020

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WKN:A0D0F8ISIN:CA45777YAC53Typ:Anleihe, FestNominal:10.000,00Währung:CADFälligkeit:31.03.2020

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+0,00 107,25107,25000040


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Emissionsdaten
 Kurs99,82 
 Datum31.03.2005 
 Volumen250.000.000,00 
 WährungCAD 

Stammdaten
 WKN / ISINA0D0F8 / CA45777YAC53 
 EmittentInstituto de Credito Oficial 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal10.000,00 
 Fälligkeit31.03.2020 

Kupondaten
 Kupon5,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.09.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,27% 
 laufende Verzinsung4,66 
 Stückzinsen1,19 
 Duration2,44 
 Modified Duration2,39% 
 Konvexität9,44 
 Zinselastizität0,06 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,77 
 Berechnet mit Kurs107,25 
 Datum der Berechnung23.06.2017