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Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Pfandbrief: 2,500% bis 29.08.2025

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WKN:A0E78KISIN:CH0022333980Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:29.08.2025

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Aktueller Kurs (Berlin, 21.07.17, 08:16:55)
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+0,05 108,95109,0000000


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Emissionsdaten
 Kurs100,10 
 Datum30.08.2005 
 Volumen650.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 21.07., 16:55:50
 
Kurs €Volumen
 Geld108,75 25.000 Nominal 
 Brief110,75 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0E78K / CH0022333980 
 EmittentCommerzbank Finance & Covered Bond S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit29.08.2025 

Kupondaten
 Kupon2,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.08.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,32% 
 laufende Verzinsung2,29 
 Stückzinsen2,26 
 Duration7,31 
 Modified Duration7,22% 
 Konvexität70,03 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,08 
 Restlaufzeit8,11 
 Berechnet mit Kurs108,95 
 Datum der Berechnung21.07.2017