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Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Pfandbrief: 2,375% bis 09.02.2021

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WKN:A0GLTFISIN:CH0023956532Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:09.02.2021

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Aktueller Kurs (Berlin, 23.06.17, 09:10:45)
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 104,98 G-0,66% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,70 105,68104,9800000


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Emissionsdaten
 Kurs100,81 
 Datum09.02.2006 
 Volumen200.000.000,00 
 WährungCHF 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GLTF / CH0023956532 
 EmittentCommerzbank Finance & Covered Bond S.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit09.02.2021 

Kupondaten
 Kupon2,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin09.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,96% 
 laufende Verzinsung2,26 
 Stückzinsen0,92 
 Duration3,48 
 Modified Duration3,45% 
 Konvexität16,49 
 Zinselastizität0,03 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,63 
 Berechnet mit Kurs104,98 
 Datum der Berechnung24.06.2017