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Compagnie de Financement Foncier Pfandbrief: 2,500% bis 24.02.2031

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WKN:A0GMGKISIN:CH0024141100Typ:Pfandbrief, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:24.02.2031

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+0,20 128,40128,6000000


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Emissionsdaten
 Kurs102,25 
 Datum24.02.2006 
 Volumen375.000.000,00 
 WährungCHF 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GMGK / CH0024141100 
 EmittentCompagnie de Financement Foncier 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit24.02.2031 

Kupondaten
 Kupon2,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin24.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,36% 
 laufende Verzinsung1,95 
 Stückzinsen0,85 
 Duration11,93 
 Modified Duration11,89% 
 Konvexität214,18 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,15 
 Restlaufzeit13,67 
 Berechnet mit Kurs128,40 
 Datum der Berechnung23.06.2017