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Network Rail Infrastructure Finance PLC Anleihe: 2,750% bis 06.10.2021

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WKN:A0GX46ISIN:CH0026950078Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:06.10.2021

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Aktueller Kurs (Berlin, 26.06.17, 08:08:43)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 113,90 G-0,04% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,05 113,95113,9000000


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Emissionsdaten
 Kurs101,10 
 Datum06.10.2006 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 26.06., 16:52:17
 
Kurs €Volumen
 Geld113,90 250.000 Nominal 
 Brief114,50 150.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GX46 / CH0026950078 
 EmittentNetwork Rail Infrastructure Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit06.10.2021 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin06.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,48% 
 laufende Verzinsung2,41 
 Stückzinsen2,00 
 Duration4,03 
 Modified Duration4,05% 
 Konvexität24,52 
 Zinselastizität-0,02 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,28 
 Berechnet mit Kurs113,95 
 Datum der Berechnung26.06.2017