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Instituto de Credito Oficial Anleihe: 3,250% bis 28.06.2024

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WKN:A0NXVPISIN:CH0031408112Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:28.06.2024

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+0,10 118,20118,15000020


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Emissionsdaten
 Kurs101,53 
 Datum28.06.2007 
 Volumen250.000.000,00 
 WährungCHF 

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Stammdaten
 WKN / ISINA0NXVP / CH0031408112 
 EmittentInstituto de Credito Oficial 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit28.06.2024 

Kupondaten
 Kupon3,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin28.06.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,55% 
 laufende Verzinsung2,75 
 Stückzinsen0,24 
 Duration6,36 
 Modified Duration6,32% 
 Konvexität57,34 
 Zinselastizität0,03 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit6,94 
 Berechnet mit Kurs118,30 
 Datum der Berechnung22.07.2017