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Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe: 3,500% bis 31.08.2023

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WKN:A0N074ISIN:CH0033037679Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:31.08.2023

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+0,10 121,25121,3500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,37 
 Datum31.08.2007 
 Volumen225.000.000,00 
 WährungCHF 

Stammdaten
 WKN / ISINA0N074 / CH0033037679 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit31.08.2023 

Kupondaten
 Kupon3,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin31.08.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,03% 
 laufende Verzinsung2,88 
 Stückzinsen2,90 
 Duration5,58 
 Modified Duration5,58% 
 Konvexität48,38 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit6,18 
 Berechnet mit Kurs121,35 
 Datum der Berechnung24.06.2017