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Fondo MIVIVIENDA S.A. Anleihe: 1,250% bis 13.06.2018

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WKN:A1ZJU1ISIN:CH0244830441Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:13.06.2018

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+0,00 101,30101,3000000


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Emissionsdaten
 Kurs100,28 
 Datum13.06.2014 
 Volumen250.000.000,00 
 WährungCHF 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZJU1 / CH0244830441 
 EmittentFondo MIVIVIENDA S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenPeru 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit13.06.2018 

Kupondaten
 Kupon1,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin13.06.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,11% 
 laufende Verzinsung1,23 
 Stückzinsen0,05 
 Duration0,96 
 Modified Duration0,96% 
 Konvexität1,90 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit0,97 
 Berechnet mit Kurs101,30 
 Datum der Berechnung25.06.2017