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North American Development Bank Anleihe: 0,250% bis 30.04.2025

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WKN:A1ZZ72ISIN:CH0278346769Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:30.04.2025

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 24.07.17, 17:17:37)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 100,75 -0,05% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,05 100,80100,8000000


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Emissionsdaten
 Kurs100,62 
 Datum30.04.2015 
 Volumen125.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 24.07., 17:17:37
 
Kurs €Volumen
 Geld100,75 190.000 Nominal 
 Brief101,65 115.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZZ72 / CH0278346769 
 EmittentNorth American Development Bank 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit30.04.2025 

Kupondaten
 Kupon0,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.04.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,15% 
 laufende Verzinsung0,25 
 Stückzinsen0,06 
 Duration7,69 
 Modified Duration7,68% 
 Konvexität67,54 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,08 
 Restlaufzeit7,77 
 Berechnet mit Kurs100,80 
 Datum der Berechnung23.07.2017