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National Bank of Abu Dhabi Anleihe: 0,625% bis 27.05.2022

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WKN:A1Z1J5ISIN:CH0278875940Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:27.05.2022

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+0,00 101,35101,3500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,36 
 Datum27.05.2015 
 Volumen200.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 25.07., 08:48:03
 
Kurs €Volumen
 Geld101,35 20.000 Nominal 
 Brief102,30 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z1J5 / CH0278875940 
 EmittentNational Bank of Abu Dhabi 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenVer. Arabische Emirate 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit27.05.2022 

Kupondaten
 Kupon0,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.05.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,34% 
 laufende Verzinsung0,62 
 Stückzinsen0,10 
 Duration4,77 
 Modified Duration4,76% 
 Konvexität27,94 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,84 
 Berechnet mit Kurs101,35 
 Datum der Berechnung25.07.2017