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Caisse Francaise de Financement Local Pfandbrief: 5,500% bis 16.07.2026

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WKN:689085ISIN:FR0000486581Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:16.07.2026

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+0,06 131,01131,0600000


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Emissionsdaten
 Kurs98,80 
 Datum16.07.2001 
 Volumen125.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISIN689085 / FR0000486581 
 EmittentCaisse Francaise de Financement Local 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit16.07.2026 

Kupondaten
 Kupon5,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin16.07.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,75% 
 laufende Verzinsung4,20 
 Stückzinsen5,21 
 Duration7,32 
 Modified Duration7,19% 
 Konvexität90,89 
 Zinselastizität0,13 
 Basis Point Value0,10 
 Restlaufzeit9,06 
 Berechnet mit Kurs131,06 
 Datum der Berechnung24.06.2017