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AIA Group Ltd Anleihe: 3,125% bis 13.03.2023

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WKN:A1HG70ISIN:HK0000142494Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:13.03.2023

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+0,01 101,18101,1400000


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Emissionsdaten
 Kurs99,41 
 Datum13.03.2013 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1HG70 / HK0000142494 
 EmittentAIA Group Ltd 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenHong Kong 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit13.03.2023 

Kupondaten
 Kupon3,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin13.09.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,91% 
 laufende Verzinsung3,09 
 Stückzinsen1,15 
 Duration4,80 
 Modified Duration4,66% 
 Konvexität30,34 
 Zinselastizität0,15 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,64 
 Berechnet mit Kurs101,19 
 Datum der Berechnung22.07.2017