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Diageo Capital PLC Anleihe: 2,625% bis 29.04.2023

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WKN:A1HKDDISIN:US25243YAU38Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:29.04.2023

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-1,27 101,1299,8800016.5451.816


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Emissionsdaten
 Kurs99,76 
 Datum29.04.2013 
 Volumen1.350.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 26.06., 12:50:27
 
Kurs €Volumen
 Geld101,34 500.000 Nominal 
 Brief102,03 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HKDD / US25243YAU38 
 EmittentDiageo Capital PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit29.04.2023 

Kupondaten
 Kupon2,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,42% 
 laufende Verzinsung2,60 
 Stückzinsen0,43 
 Duration5,11 
 Modified Duration4,99% 
 Konvexität33,39 
 Zinselastizität0,13 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,84 
 Berechnet mit Kurs101,12 
 Datum der Berechnung25.06.2017