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Diageo Investment Corp. Anleihe: 2,875% bis 11.05.2022

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WKN:A1G4VCISIN:US25245BAB36Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:11.05.2022

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+0,36 102,42102,6100000


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Emissionsdaten
 Kurs99,64 
 Datum11.05.2012 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G4VC / US25245BAB36 
 EmittentDiageo Investment Corp. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit11.05.2022 

Kupondaten
 Kupon2,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin11.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,27% 
 laufende Verzinsung2,80 
 Stückzinsen0,38 
 Duration4,32 
 Modified Duration4,22% 
 Konvexität24,72 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,88 
 Berechnet mit Kurs102,78 
 Datum der Berechnung25.06.2017