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ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] Anleihe: 3,500% bis 18.03.2020

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WKN:A1ZPYVISIN:US45112FAG19Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:18.03.2020

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+0,03 101,61101,6500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,65 
 Datum18.09.2014 
 Volumen700.000.000,00 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZPYV / US45112FAG19 
 EmittentICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenIndien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit18.03.2020 

Kupondaten
 Kupon3,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin18.09.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,90% 
 laufende Verzinsung3,44 
 Stückzinsen0,92 
 Duration2,50 
 Modified Duration2,43% 
 Konvexität8,98 
 Zinselastizität0,07 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,74 
 Berechnet mit Kurs101,61 
 Datum der Berechnung22.06.2017