Anleihe (supranational)undefined

Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2015(25)

WKN
A1ZUTH
Emittent
Inter-American Development Bank
ISIN
US4581X0CM87
97,590 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,570 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,730 %
(600.000 Nom.)
Kupon
2,125
Rendite bis LZE
5,384
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2015(25)

Kupon-Daten
Kupon2,125 %
Erstes Kupondatum15.07.2015
Letztes Kupondatum15.01.2025
Nächster Zinstermin15.07.2024
Rendite
Rendite2,177 %
Rendite bis Laufzeitende5,384 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs97,590 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen0,460 %
Duration0,767 Jahre
Modifizierte Duration0,728 %
Konvexität1,205
Zinselastizität0,040

Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2015(25)

  • Emittent
    Inter-American Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.01.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.01.2015
  • Emissionsvolumen
    3.100.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,57 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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