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KazAgro National Management Holding JSC Anleihe: 4,625% bis 24.05.2023

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WKN:A1HLHRISIN:US48668JAA88Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:24.05.2023

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Aktueller Kurs (Berlin, 23.06.17, 08:09:47)
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 99,65 G-0,50% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,50 100,1599,6500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum24.05.2013 
 Volumenn.a. 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HLHR / US48668JAA88 
 EmittentKazAgro National Management Holding JSC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKasachstan 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit24.05.2023 

Kupondaten
 Kupon4,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin24.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,63% 
 laufende Verzinsung4,62 
 Stückzinsen0,41 
 Duration4,70 
 Modified Duration4,49% 
 Konvexität29,12 
 Zinselastizität0,23 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit5,92 
 Berechnet mit Kurs100,15 
 Datum der Berechnung23.06.2017