Anleihe (Unternehmen) • USA

Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2007(07/37)

WKN
A0NWWX
Emittent
The Travelers Companies Inc.
ISIN
US89417EAD13
Frankfurt
109,450 %
-0,120 %-0,11 %
Geld ·
109,610 %
(20.000 Nom.)
Brief ·
110,480 %
Kupon
6,250
Rendite bis LZE
5,284
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2037
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2007(07/37)

Kupon-Daten
Kupon6,250 %
Erstes Kupondatum15.12.2007
Letztes Kupondatum15.06.2037
Nächster Zinstermin15.06.2024
Rendite
Rendite5,704 %
Rendite bis Laufzeitende5,284 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs109,570 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,806 %
Duration7,069 Jahre
Modifizierte Duration6,714 %
Konvexität91,701
Zinselastizität0,463

Stammdaten zu Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2007(07/37)

  • Emittent
    The Travelers Companies Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.06.2037
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.05.2007
  • Emissionsvolumen
    800.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,65 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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