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Trinity Acquisition PLC Anleihe: 4,625% bis 15.08.2023

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WKN:A1HPZ2ISIN:US89641UAA97Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:15.08.2023

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-0,09 106,63106,5400000


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Emissionsdaten
 Kurs99,44 
 Datum15.08.2013 
 Volumen250.000.000,00 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HPZ2 / US89641UAA97 
 EmittentTrinity Acquisition PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit15.08.2023 

Kupondaten
 Kupon4,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.08.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,44% 
 laufende Verzinsung4,34 
 Stückzinsen1,71 
 Duration4,82 
 Modified Duration4,66% 
 Konvexität33,91 
 Zinselastizität0,18 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit6,14 
 Berechnet mit Kurs106,54 
 Datum der Berechnung24.06.2017