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Cementos Progreso Trust Anleihe: 7,125% bis 06.11.2023

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WKN:A1HS1FISIN:USG1990LAA47Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:06.11.2023

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KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 106,05 G+0,05% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,05 106,00106,0000000


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Emissionsdaten
 Kurs98,25 
 Datum06.11.2013 
 Volumen350.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 29.06., 13:48:57
 
Kurs €Volumen
 Geld106,05 400.000 Nominal 
 Brief106,95 400.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 29.06., 13:48:57
 
Kurs €Volumen
 Geld106,05 400.000 Nominal 
 Brief106,95 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HS1F / USG1990LAA47 
 EmittentCementos Progreso Trust 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit06.11.2023 

Kupondaten
 Kupon7,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin06.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)6,05% 
 laufende Verzinsung6,72 
 Stückzinsen1,07 
 Duration4,45 
 Modified Duration4,20% 
 Konvexität29,77 
 Zinselastizität0,30 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit6,36 
 Berechnet mit Kurs106,00 
 Datum der Berechnung29.06.2017