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CNOOC Finance 2011 Ltd. Anleihe: 5,750% bis 26.01.2041

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WKN:A1GLTPISIN:USG2353WAB75Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:26.01.2041

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Emissionsdaten
 Kurs99,45 
 Datum26.01.2011 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 28.06., 08:38:27
 
Kurs €Volumen
 Geld122,48 200.000 Nominal 
 Brief124,65 1.000.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GLTP / USG2353WAB75 
 EmittentCNOOC Finance 2011 Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBritische Jungferninseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit26.01.2041 

Kupondaten
 Kupon5,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.07.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,23% 
 laufende Verzinsung4,67 
 Stückzinsen2,44 
 Duration9,38 
 Modified Duration9,00% 
 Konvexität223,91 
 Zinselastizität0,57 
 Basis Point Value0,17 
 Restlaufzeit23,58 
 Berechnet mit Kurs123,03 
 Datum der Berechnung28.06.2017