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Industrial Senior Trust Anleihe: 5,500% bis 01.11.2022

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WKN:A1HB1KISIN:USG47661AA43Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:01.11.2022

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+0,25 99,5099,7500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum01.11.2012 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 25.07., 09:04:22
 
Kurs €Volumen
 Geld99,75 500.000 Nominal 
 Brief103,40 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 25.07., 08:11:04
 
Kurs €Volumen
 Geld100,81 500.000 Nominal 
 Brief102,69 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HB1K / USG47661AA43 
 EmittentIndustrial Senior Trust 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit01.11.2022 

Kupondaten
 Kupon5,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin01.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)5,62% 
 laufende Verzinsung5,51 
 Stückzinsen1,30 
 Duration4,12 
 Modified Duration3,91% 
 Konvexität22,75 
 Zinselastizität0,24 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit5,27 
 Berechnet mit Kurs99,75 
 Datum der Berechnung25.07.2017