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Banco Nacional de Costa Rica Anleihe: 6,250% bis 01.11.2023

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WKN:A1HSWHISIN:USP14623AB16Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:01.11.2023

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 28.06.17, 17:07:50)
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-0,05 104,55104,3500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,07 
 Datum01.11.2013 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 28.06., 17:21:19
 
Kurs €Volumen
 Geld104,55 200.000 Nominal 
 Brief106,30 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HSWH / USP14623AB16 
 EmittentBanco Nacional de Costa Rica 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenCosta Rica 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit01.11.2023 

Kupondaten
 Kupon6,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin01.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)5,45% 
 laufende Verzinsung5,98 
 Stückzinsen1,01 
 Duration4,62 
 Modified Duration4,38% 
 Konvexität30,94 
 Zinselastizität0,27 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit6,35 
 Berechnet mit Kurs104,55 
 Datum der Berechnung28.06.2017