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CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. Anleihe: 4,500% bis 03.10.2023

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WKN:A1HRR0ISIN:USQ25738AA54Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:03.10.2023

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-0,26 107,31107,1500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum03.10.2013 
 Volumen1.300.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 28.06., 13:30:50
 
Kurs €Volumen
 Geld107,13 400.000 Nominal 
 Brief107,35 400.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 28.06., 13:30:50
 
Kurs €Volumen
 Geld107,13 400.000 Nominal 
 Brief107,35 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HRR0 / USQ25738AA54 
 EmittentCNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenAustralien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.10.2023 

Kupondaten
 Kupon4,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,21% 
 laufende Verzinsung4,19 
 Stückzinsen1,09 
 Duration4,97 
 Modified Duration4,81% 
 Konvexität35,76 
 Zinselastizität0,17 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit6,27 
 Berechnet mit Kurs107,31 
 Datum der Berechnung28.06.2017