Anleihe (Unternehmen) • USA

Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S

WKN
A282GL
Emittent
Nestlé Holdings Inc.
ISIN
USU74078CG62
88,090 %
-0,090 %-0,10 %
Geld ·
88,080 %
(150.000 Nom.)
Brief ·
88,350 %
(150.000 Nom.)
Kupon
1,000
Rendite bis LZE
4,828
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon1,000 %
Erstes Kupondatum15.03.2021
Letztes Kupondatum15.09.2027
Nächster Zinstermin15.09.2024
Rendite
Rendite1,135 %
Rendite bis Laufzeitende4,828 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs88,100 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen0,039 %
Duration3,359 Jahre
Modifizierte Duration3,204 %
Konvexität11,970
Zinselastizität0,157

Stammdaten zu Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S

  • Emittent
    Nestlé Holdings Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.09.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.09.2020
  • Emissionsvolumen
    1.100.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,85 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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