Anleihe (öffentlich) • Sri Lanka

Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S

WKN
A1Z2LR
Emittent
Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik
ISIN
USY8137FAC24
59,060 %
+0,020 %+0,03 %
Kupon
6,125
Rendite bis LZE
67,818
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.06.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,125 %
Erstes Kupondatum03.12.2015
Letztes Kupondatum03.06.2025
Nächster Zinstermin03.06.2024
Rendite
Rendite10,374 %
Rendite bis Laufzeitende67,818 %
Berechnungszeitpunkt28.03.2024
Berechnungskurs59,040 %
Kursdatum27.03.2024
Stückzinsen1,974 %
Duration1,080 Jahre
Modifizierte Duration0,643 %
Konvexität0,505
Zinselastizität0,449

Stammdaten zu Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S

  • Emittent
    Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik
  • Land des Emittenten
    Sri Lanka
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    03.06.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.06.2015
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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