Anleihe (öffentlich) • Vietnam

Vietnam, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S

WKN
A1ZR96
Emittent
Vietnam, Sozialistische Republik
ISIN
USY9384RAA87
99,310 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
4,800
Rendite bis LZE
6,017
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.11.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Vietnam, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon4,800 %
Erstes Kupondatum19.05.2015
Letztes Kupondatum19.11.2024
Nächster Zinstermin19.05.2024
Rendite
Rendite4,833 %
Rendite bis Laufzeitende6,017 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs99,310 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen1,787 %
Duration0,599 Jahre
Modifizierte Duration0,565 %
Konvexität0,874
Zinselastizität0,035

Stammdaten zu Vietnam, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S

  • Emittent
    Vietnam, Sozialistische Republik
  • Land des Emittenten
    Vietnam
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    19.11.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.11.2014
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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