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Keystone Investment Trust PLC Anleihe: 6,500% bis 27.04.2023

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WKN:A1A3XCISIN:XS0085734175Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:27.04.2023

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Aktueller Kurs (London Stock Exchange, 23.06.17, 17:30:00)
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+0,00 115,00115,00n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs98,57 
 Datum27.04.1998 
 Volumen25.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA1A3XC / XS0085734175 
 EmittentKeystone Investment Trust PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.04.2023 

Kupondaten
 Kupon6,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,63% 
 laufende Verzinsung5,65 
 Stückzinsen1,12 
 Duration4,32 
 Modified Duration4,17% 
 Konvexität30,87 
 Zinselastizität0,17 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit5,84 
 Berechnet mit Kurs115,00 
 Datum der Berechnung24.06.2017