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ASIF II Anleihe: 6,375% bis 05.10.2020

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WKN:558890ISIN:XS0118356780Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:05.10.2020

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-0,18 116,60116,4200000


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Emissionsdaten
 Kurs99,62 
 Datum05.10.2000 
 Volumen200.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 28.06., 10:41:40
 
Kurs €Volumen
 Geld117,73 100.000 Nominal 
 Brief120,77 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISIN558890 / XS0118356780 
 EmittentASIF II 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit05.10.2020 

Kupondaten
 Kupon6,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin05.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,16% 
 laufende Verzinsung5,47 
 Stückzinsen4,68 
 Duration2,95 
 Modified Duration2,92% 
 Konvexität14,58 
 Zinselastizität0,03 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,27 
 Berechnet mit Kurs116,60 
 Datum der Berechnung28.06.2017