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London Merchant Securities Ltd. Anleihe: 6,500% bis 16.03.2026

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WKN:611033ISIN:XS0123808957Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:16.03.2026

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+1,68 128,92130,59n.a.01.620.0001.620.0001.620.000


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Emissionsdaten
 Kurs99,79 
 Datum16.03.2001 
 Volumen175.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISIN611033 / XS0123808957 
 EmittentLondon Merchant Securities Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit16.03.2026 

Kupondaten
 Kupon6,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin16.09.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,57% 
 laufende Verzinsung4,98 
 Stückzinsen1,69 
 Duration5,75 
 Modified Duration5,60% 
 Konvexität67,15 
 Zinselastizität0,17 
 Basis Point Value0,09 
 Restlaufzeit8,72 
 Berechnet mit Kurs130,59 
 Datum der Berechnung14.06.2017