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Affinity Water Finance (2004) PLC Anleihe: 5,875% bis 13.07.2026

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WKN:A0BEEAISIN:XS0195751523Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:13.07.2026

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Emissionsdaten
 Kurs98,60 
 Datum13.07.2004 
 Volumen250.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA0BEEA / XS0195751523 
 EmittentAffinity Water Finance (2004) PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit13.07.2026 

Kupondaten
 Kupon5,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin13.07.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,82% 
 laufende Verzinsung4,40 
 Stückzinsen5,63 
 Duration7,23 
 Modified Duration7,10% 
 Konvexität91,13 
 Zinselastizität0,13 
 Basis Point Value0,10 
 Restlaufzeit9,05 
 Berechnet mit Kurs133,44 
 Datum der Berechnung25.06.2017