Anleihe (Unternehmen)undefined
Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
- WKN
- A0BEEA
- ISIN
- XS0195751523
- Emittent
- Affinity Water Finance (2004) PLC
- WKN
- A0BEEA
- Emittent
- Affinity Water Finance (2004) PLC
- ISIN
- XS0195751523
•
99,490 %
-0,110 %-0,11 %
Geld ·
99,515 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
99,815 %
(100.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
6,047
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
13.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,875 % |
| Erstes Kupondatum | 13.07.2005 |
| Letztes Kupondatum | 13.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 13.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,899 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,047 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.04.2024 |
| Berechnungskurs | 99,600 % |
| Kursdatum | 24.04.2024 |
| Stückzinsen | 4,636 % |
| Duration | 2,048 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,931 % |
| Konvexität | 6,015 |
| Zinselastizität | 0,117 |
Stammdaten zu Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
Weitere Kurse von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 99,490 % -0,110 % · -0,11 % heute, 17:00:06 · 0 Nom. |
London verzögert | 100,225 % -0,150 % · -0,15 % gestern, 17:35:18 · unbekannt |