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Network Rail Infrastructure Finance PLC Anleihe: 4,625% bis 21.07.2020

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WKN:A0E7Q2ISIN:XS0225051811Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:21.07.2020

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-0,09 112,66112,6800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,77 
 Datum21.07.2005 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA0E7Q2 / XS0225051811 
 EmittentNetwork Rail Infrastructure Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit21.07.2020 

Kupondaten
 Kupon4,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin21.07.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,48% 
 laufende Verzinsung4,11 
 Stückzinsen4,32 
 Duration2,83 
 Modified Duration2,82% 
 Konvexität13,12 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,08 
 Berechnet mit Kurs112,57 
 Datum der Berechnung24.06.2017