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Network Rail Infrastructure Finance PLC Anleihe: 4,375% bis 09.12.2030

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WKN:A0GJ5WISIN:XS0236698972Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:09.12.2030

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+0,01 134,22133,5300000


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Emissionsdaten
 Kurs99,51 
 Datum07.12.2005 
 Volumen875.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GJ5W / XS0236698972 
 EmittentNetwork Rail Infrastructure Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit09.12.2030 

Kupondaten
 Kupon4,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin09.12.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,54% 
 laufende Verzinsung3,26 
 Stückzinsen2,34 
 Duration10,74 
 Modified Duration10,58% 
 Konvexität190,27 
 Zinselastizität0,16 
 Basis Point Value0,14 
 Restlaufzeit13,47 
 Berechnet mit Kurs134,22 
 Datum der Berechnung22.06.2017