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ICBC Standard Bank PLC Anleihe: 11,000% bis 31.12.2018

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WKN:A0LM2QISIN:XS0287015787Typ:Anleihe, StufenzinsNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:31.12.2018

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Emissionsdaten
 Kurs100,25 
 Datum14.02.2007 
 Volumen275.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 25.07., 12:40:20
 
Kurs €Volumen
 Geld99,00 85.000 Nominal 
 Brief106,00 255.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0LM2Q / XS0287015787 
 EmittentICBC Standard Bank PLC 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit31.12.2018 

Kupondaten
 Kupon11,000% 
 Kupon-TypStufenzins 
 Nächster Kupon-Termin31.08.17 
 Kupon-Periode3 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)12,02% 
 laufende Verzinsung11,11 
 Stückzinsen1,68 
 Duration1,79 
 Modified Duration1,60% 
 Konvexität3,35 
 Zinselastizität0,14 
 Basis Point Value0,01 
 Restlaufzeit1,44 
 Berechnet mit Kurs99,00 
 Datum der Berechnung25.07.2017 

Kupon-Liste
KuponStartEnde
9,750% 14.02.2007 16.08.2007 
9,750% 01.09.2007 30.11.2007 
9,750% 01.12.2007 29.02.2008 
9,750% 01.03.2008 31.05.2008 
9,750% 01.06.2008 31.08.2008 
9,750% 01.09.2008 30.11.2008 
9,750% 01.12.2008 28.02.2009 
9,750% 01.03.2009 31.05.2009 
9,750% 01.06.2009 31.08.2009 
9,750% 01.09.2009 30.11.2009 
11,000% 01.12.2009 28.02.2010 
11,000% 01.03.2010 31.05.2010 
11,000% 01.06.2010 31.08.2010 
11,000% 01.09.2010 30.11.2010 
11,000% 01.12.2010 28.02.2011 
11,000% 01.03.2011 31.05.2011 
11,000% 01.06.2011 31.08.2011 
11,000% 01.09.2011 30.11.2011 
11,000% 01.12.2011 29.02.2012 
11,000% 01.03.2012 31.05.2012 
11,000% 01.06.2012 31.08.2012 
11,000% 01.09.2012 30.11.2012 
11,000% 01.12.2012 28.02.2013 
11,000% 01.03.2013 31.05.2013 
11,000% 01.06.2013 31.08.2013 
11,000% 01.09.2013 30.11.2013 
11,000% 01.12.2013 28.02.2014 
11,000% 01.03.2014 31.05.2014 
11,000% 01.06.2014 31.08.2014 
11,000% 01.09.2014 30.11.2014 
11,000% 01.12.2014 28.02.2015 
11,000% 01.03.2015 31.05.2015 
11,000% 01.06.2015 31.08.2015 
11,000% 01.09.2015 30.11.2015 
11,000% 01.12.2015 29.02.2016 
11,000% 01.03.2016 31.05.2016 
11,000% 01.06.2016 31.08.2016 
11,000% 01.09.2016 30.11.2016 
11,000% 01.12.2016 28.02.2017 
11,000% 01.03.2017 31.05.2017 
11,000% 01.06.2017 31.08.2017 
11,000% 01.09.2017 30.11.2017 
11,000% 01.12.2017 28.02.2018 
11,000% 01.03.2018 31.05.2018 
11,000% 01.06.2018 31.08.2018 
11,000% 01.09.2018 30.11.2018 
11,000% 01.12.2018 31.12.2018