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Lukoil International Finance B.V. Anleihe: 6,656% bis 07.06.2022

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WKN:A0NXA1ISIN:XS0304274599Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:07.06.2022

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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum07.06.2007 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 24.07., 13:11:08
 
Kurs €Volumen
 Geld112,15 500.000 Nominal 
 Brief112,70 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 24.07., 13:11:10
 
Kurs €Volumen
 Geld112,08 100.000 Nominal 
 Brief112,75 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0NXA1 / XS0304274599 
 EmittentLukoil International Finance B.V. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit07.06.2022 

Kupondaten
 Kupon6,656% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin07.12.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,87% 
 laufende Verzinsung5,93 
 Stückzinsen0,91 
 Duration3,75 
 Modified Duration3,61% 
 Konvexität22,49 
 Zinselastizität0,16 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,87 
 Berechnet mit Kurs112,30 
 Datum der Berechnung23.07.2017