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Wellcome Trust Finance PLC Anleihe: 4,750% bis 28.05.2021

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WKN:A1AHB0ISIN:XS0430768928Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:28.05.2021

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 115,11 -0,04% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,05 115,15115,1100000


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Emissionsdaten
 Kurs98,90 
 Datum28.05.2009 
 Volumen275.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA1AHB0 / XS0430768928 
 EmittentWellcome Trust Finance PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit28.05.2021 

Kupondaten
 Kupon4,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin28.05.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,81% 
 laufende Verzinsung4,13 
 Stückzinsen0,40 
 Duration3,67 
 Modified Duration3,64% 
 Konvexität20,08 
 Zinselastizität0,03 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,92 
 Berechnet mit Kurs115,11 
 Datum der Berechnung25.06.2017