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National Australia Bank Ltd. Anleihe: 5,125% bis 09.12.2021

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WKN:A1AQYKISIN:XS0472503589Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:09.12.2021

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-0,18 117,55117,2700000


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Emissionsdaten
 Kurs99,27 
 Datum09.12.2009 
 Volumen600.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA1AQYK / XS0472503589 
 EmittentNational Australia Bank Ltd. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenAustralien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit09.12.2021 

Kupondaten
 Kupon5,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin09.12.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,09% 
 laufende Verzinsung4,37 
 Stückzinsen2,81 
 Duration4,03 
 Modified Duration3,99% 
 Konvexität25,15 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,46 
 Berechnet mit Kurs117,37 
 Datum der Berechnung24.06.2017