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China Overseas Finance [Cayman] II Ltd. Anleihe: 5,500% bis 10.11.2020

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WKN:A1A3LAISIN:XS0508012092Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:10.11.2020

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 26.06.17, 16:52:27)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
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+0,00 107,94107,9400000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum10.11.2010 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 26.06., 16:52:27
 
Kurs €Volumen
 Geld107,94 100.000 Nominal 
 Brief108,32 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1A3LA / XS0508012092 
 EmittentChina Overseas Finance [Cayman] II Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit10.11.2020 

Kupondaten
 Kupon5,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin10.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,02% 
 laufende Verzinsung5,10 
 Stückzinsen0,73 
 Duration2,91 
 Modified Duration2,82% 
 Konvexität12,78 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,38 
 Berechnet mit Kurs107,94 
 Datum der Berechnung25.06.2017