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African Development Bank Anleihe: 0,500% bis 29.09.2020

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WKN:A1GVG8ISIN:XS0536850216Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:AUDFälligkeit:29.09.2020

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+0,01 92,6892,6800001.031


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Emissionsdaten
 Kurs69,50 
 Datum29.09.2010 
 Volumen11.800.000,00 
 WährungAUD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GVG8 / XS0536850216 
 EmittentAfrican Development Bank 
 Emittententypsupranational 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit29.09.2020 

Kupondaten
 Kupon0,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,89% 
 laufende Verzinsung0,54 
 Stückzinsen0,37 
 Duration3,22 
 Modified Duration3,13% 
 Konvexität12,04 
 Zinselastizität0,09 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit3,27 
 Berechnet mit Kurs92,68 
 Datum der Berechnung23.06.2017